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外币资金情况表
年月单位：元
项目 行次 资产负债
表期末数
折合为记
帐本位币
总额 人民币户折旧为记帐本仅次币金额 外汇兑换券折合为记帐本位币金额 外币金额
美元 港元
外币金额 折合为记帐本位币金额 外币金额 折合为记帐本位
有外币的资产项目
现金
银行存款
有价证券
应收票据
应收帐款
预付应收款
其他应收款
小计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
长期投资
外币资产合计
有外币户的负债项目
短期借款
应付票据
应付帐款
应付工资
应付股利
预收货款
其他应付款
小计
长期借款
应付公司债
外币负债合计 10
11
12
13
14
15
16
17
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19
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