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资金来源运用比较表
编制单位（部门）： 年月日 单位：千元
项目 实际数 预计数 比较
增减数 实际
累计数 项 目 实际数 预计数 比较
增减数 实际
累计数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
期初
现金结存 支
出 土地及房屋
机器设备
什项设备
收
入 现销收入材料支出
预付定金
劳务收入外协加工
借款偿还
退税收入薪 资
制造费用
票据兑现销售费用
管理费用
财务收入财务费用
其他支出
其他收入
小计
小计
合计 期末现金结存
资金剩余或短缺
资 金 调 度 说 明 事 项
借
入
款
项 调度
对象 期初金额 本期借入 本期偿还 期末金额 增减
同业
往来
长期
借款
短期
借款
贴现
借款
信用
借款
抵押
借款
银行
透支
私人
借款
小计
合计
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