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栏目：资金管理

03-21

· 结算部总分行外汇资金清算系统改造项目概要

1.项目背景 2.项目目标 3.需求概述 4.与相关系统关系 5.设备配置概述 6.投资概算 7.项目计划概述.资金管理

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· 股份公司资金审批流程

股份公司资金审批流程的制定是基于下列几点预算审批流程（包括年计划、月度计划和旬计划）－中蒙药事业集团预算审批流程（包括年计划、月度计划和旬计划）－化工事业集团预算审批流程（包括年计划、月度计划和旬计....资金管理

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· 环境管理体系运行资金计划审批表

环境管理体系运行资金计划审批表 CW/01-1 部门名称：年月日序号环保设施名称数量计划金额计划用款时间完成计划日期经办人：管理者代表：最高管理者：日期：.资金管理

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· 资金运营计划流程

资金运营计划流程 .资金管理

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· 存货折算为流动资金管理规定

为了改革分公司管理模式，加大分公司自主运营的积极性，按公司要求设立流动资金帐户，建立流动资金管理模式。改销量管理为资金管理。现对各销售分公司现有代销库及驻外仓库存货计入流动资金作如下规定：销售分公司滞....资金管理

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· 资金的时间价值

资金的时间价值.资金管理

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· 流动资金管理

流动资金管理.资金管理

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· 货币资金管理规定

第一条为加强公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，实现货币资金的统一管理，特制定本制度。 • 本规定所指货币资金指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。 • 本规定适用于公司及所....资金管理

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· 资金管理员绩效指标

资金管理员绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化指标组织／部门／小组／个人指标评估频率目标值权数信息来源财务方面 1.1.2.7控制与降低其他成本费用财务费用预算节省....资金管理

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· 审计、资金管理岗位说明书

一、岗位识别信息二、岗位工作概述三、岗位工作职责四、工作绩效标准五、岗位工作关系六、职务权限七、工作条件八、工作时间九、知识及教育水平要求十、岗位技能要求十一、工作经验要求十二、其他素质要求....资金管理

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· 资金主管岗位说明书

资金主管职位名称资金主管职位代码所属部门财务部职系职等职级直属上级财务经理薪金标准填写日期核准人职位概要:编制公司的资金预算、筹集、流动计划，检阅核实资金使用情况，向管理层提供信息。工作内容:%编制....资金管理

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· 周转资金分析表

周转资金分析表年月日资金类别合计现金应收帐款应收票据成品在制品原料物料短期投资合计.资金管理

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· 资金占用费计算表

资金占用费计算表资金占用费统计表年月日商品编码商品名称规格型号数量单价金额业务员出借日归还日期利率逾期日期资金占用费合计制表人:审核人：表－15.资金管理

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· 资金部关键绩效考核指标

资金部关键绩效考核指标序号 KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1 公司资金预算达成率月/季/年度 2 资金筹集计划编制及时率月/季/年度 3 月度流动资金计划编制及时率月/季/年度 4 资金使用目标达成率月/季....资金管理

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· 其他货币资金清查评估明细表

货币资金--其他货币资金清查评估明细表评估基准日：年月日表3-1-3共页，第页资产占有单位名称：金额单位：人民币元序号名称及内容用途币种外币帐面金额评估基准日汇率帐面价值调整后帐面值评估值增值率% 备....资金管理

03-21

· 货币资金审定表

表4－15索引号：（审计机关名称）货币资金审定表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：金额单位：上年末审定数未审计数调整金额（+/-）审计工作底稿索引号审定数项目金额报表数明细账：其中：银行存款专用帐....资金管理

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· 货币资金检查情况表（抽查大额和报表日前后收支）

表4－23索引号:（审计机关名称）货币资金检查情况表(抽查大额和报表日前后收支）审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：金额单位：日期凭证号业务内容对应科目金额核对内容备注1 2 3 4 5核对栏目填表说明....资金管理

03-21

· 货币资金审计程序表

表4－21索引号：（审计机关名称）货币资金审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制现金、银行存款和其他货币资金明细表，检查：（1）年初余额是否与上....资金管理

03-21

· 资金差异报告表

资金差异报告表编制单位（部门）：年月日单位：千元项目实际数预计数比较增减差异原因说明金额 % 金额 % 金额 %填表说明凡实际数与预计数比较，每项差异在10%（含）以上者，均由资料提供部门就上月份数填列差....资金管理

03-21

· 资金来源运用比较表

资金来源运用比较表编制单位（部门）：年月日单位：千元项目实际数预计数比较增减数实际累计数项目实际数预计数比较增减数实际累计数金额 % 金额 % 金额 % 金额 %金额 % 金额 % 金额 % 金额 %期初现金结....资金管理

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