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栏目：资金管理

03-21

· 资金来源运用预计表

资金来源运用预计表编制单位（部门）：年月日单位：千元项目月月月项目月月月说明事项金额 % 金额 % 金额 %金额 % 金额 % 金额 %收入现销收入支出土地及房屋机器设备什项设备劳务收入材料支出预付定金退....资金管理

03-21

· 公司各类单项资金管理审批权限一览表

公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置 5万元以下审核① 审核② 核准④ 审批③5万元以上审核① 审核② 核准④审批③货款支付 50万以下 ....资金管理

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· 上级拨入资金审计程序表

1．取得或编制上级拨入资金明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记录一致。（2）年末余额是否与财务报表、总分类账，以及明细账的数额一致。（3）记录上述核对中发现的差异，结合....资金管理

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· 上级拨入资金审定表

上级拨入资金审定表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：金额单位：上年末审定数未审计数调整金额（+/-）审计工作底稿索引号审定数项目金额报表数明细账：其中：合计问题摘要：审计结论：审计人员：审计日....资金管理

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· 资金收支实际与预算比较表

资金收支实际与预算比较表月份摘要实际金额预算金额差异金额差异% 说明收入:销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计支出:工资原料物料间接材料维护修理设备零件电力动力水电费工程．机器设备运费交通费员工福....资金管理

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· 资金运用预算表

资金运用预算表月份收入预算支出预算预算编号预算科目预算金额实际金额预算编号预算科目预算金额实际金额合计.资金管理

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· 外币资金情况表

外币资金情况表年月单位：元项目行次资产负债表期末数折合为记帐本位币总额人民币户折旧为记帐本仅次币金额外汇兑换券折合为记帐本位币金额外币金额美元港元外币金额折合为记帐本位币金额外币金额折合为记帐....资金管理

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· 富贵信托资金

□ 开发信托单(一)顾客申请委托时，应填具“信托申请书(印鉴卡)”一份(各市县应填写二份，副本留存，正本寄总公司列帐)。1.本信托资金信托期间为二年期，信托金额为1000元以上，以每千元为单位。2.本信托资金得随时接....资金管理

03-21

· 办理“员工信托资金”实施办法

(一)本公司为鼓励员工储蓄，充裕资金，配合业务拓展，比照金融机构惯例，特制定本办法。(二)本办法对象为本公司员工及聘雇人员。(三)本信托资金按银行乙种活期存款方式(使用本公司不定期福利信托凭证)得随时提存之。....资金管理

03-21

· 企业债券资金审计程序表

1．取得或编制企业债券资金明细表，检查：　（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记录一致。　（2）年末余额是否与财务报表、总分类账，以及明细账的数额一致。　（3）记录上述核对中发现的差异....资金管理

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· 企业债券资金审定表

项目名称：项目执行单位：金额单位：上年末审定数未审计数调整金额（+/-）审计工作底稿索引号审定数项目金额报表数明细账：其中：债券本金债券利息合计问题摘要：审计结论：审计人员....资金管理

03-21

· 专项资金借贷合同

合同编号：贷款方：＿＿＿借款方：＿＿＿双方共同遵守国务院颁发的《借款合同条例》，并签订此合同。第一条根据（项目计划批准机关及文号）批准借款方（项目名称及主要内容）项目，总投资万元，其中自筹万....资金管理

03-21

· 资金拆借合同

为维护甲、乙双方权益，经双方协商一致，共同遵守以下条款：１．甲方应根据本合同议定的借款时间将款项于借款起始日上午九时，用加急电报汇至乙方帐户，并起息；乙方应于借款到期日上午九时用同样方式还款，并....资金管理

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· 委托资金借贷合同

合同编号：受托方：借款方：应借款方请求，＿＿＿（简称委托方）同意委托受托方利用委托方的自有资金向借款方发放人民币贷款。借款方与受托方经友好协商，同意遵照国务院颁发的《借款合同条例》的有关规定，签订....资金管理

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· 信托资金借贷合同

合同编号：贷款方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿借款方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿保证方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同信守。一、贷款种类：二、借款金额（大写）：三、借款用途：四....资金管理

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· 流动资金外汇借贷合同

合同编号：借款人：贷款人：借款人因出口生产需要，向贷款人申请流动资金外汇贷款，经贷款人审查同意发放。双方为保证贷款的顺利实施，并维护各自的经济权益，特签订本合同如下：一、贷款金额：＿＿＿万美元，包....资金管理

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· 信托资金借款合同

信托资金借款合同　贷款方：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 借款方：____________________________________ 地址....资金管理

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· 专项资金借款合同

专项资金借款合同　贷款方：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 借款方：_______________________....资金管理

03-21

· 建筑企业流动资金借款合同

建筑企业流动资金借款合同　借款单位：________________________法定代表人：________ 职务：____ 地址：________ 邮码：____ 电话：________ 贷款单位：________________________法定代表人：________ 职务：____ ....资金管理

03-21

· 公有资金招标采购投标情况记录…

公有资金招标采购投标情况记录….资金管理

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